• Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами; • Выставление счетов на оплату услуг по доходным договорам. Выставление счетов на оплату услуг по доходным договорам, предусматривающим в условиях расчета предварительное авансирование; • Перечисление денежных средств с расчетного счета в программе Банк-Клиент: перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, платежей в банковские учреждения, заработной платы рабочих и служащих, платежи в погашение кредиторской задолженности, других выплат и платежей; • Формирование скользящего прогноза ликвидности, отражение данных по доходу и расходу денежных средств, справки о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами; • Формирование календарного плана движения денежных средств (с корректировками) по обязательствам; • Взаимодействие с банковскими учреждениями в пределах своей компетенции. Подготовка полного пакета документов, необходимых для открытия/закрытия банковских карт сотрудников в рамках зарплатных проектов; • Формирование, ведение и хранение базы данных по направлению своей деятельности.

• Операционное обслуживание физических лиц (вкладные операции, операции по пластиковым картам, платежи, переводы и т.д.); • Консультирование клиентов по банковским продуктам; • Формирование и проверка кассовых сшивов; • Свод документов операционного дня.

Экономики, финансов и коммерции, Экономика и управление на предприятии АПК