Обработка заявок на оплату счетов, проведение платежей в системе Банк- Клиент ( 50 ЮЛ), проверка правильности реквизитов, разноска выписок, контроль остатков на расчетных счетах. Взаимодействие с банками ( оформление справок, снятие денежных средств по чеку, продление сертификатов). Контроль оплаты счётов.

-Работа в системе Банк-клиент (несколько десятков юр. лиц) : получение выписок из банка, анализ и планирование денежных средств, формирование и отправка платежных поручений; -Финансовый контроль платежей (реквизиты, статьи ДДС) -Размещение временно свободных денежных средств - Заведение заявок на оплату в программу 1С; -Контроль выполнения условий кредитных договоров и договоров займа -Согласование заявок на оплату, согласно утвержденному графику платежей; - Выполнение сложных валютных операций: - Контроль за проведением платежей; - Установка программ с банк-клиентами, сертификатов на электронно-цифровую подпись; - Взаимодействие с менеджерами банков. - Подготовка документов по банковскому мониторингу; - Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, ведение паспортов сделок; - Занесение выписок в систему 1С Предприятие, согласно счетам бухгалтерского учета; - Контроль остатков по счетам

-Управление денежными потоками компаний, входящих в состав холдинга; -Работа в системе Банк-клиент (несколько юр. лиц) : получение выписок из банка, анализ и планирование денежных средств, формирование и отправка платежных поручений; - Работа с валютными счетами; - Контроль за проведением платежей; - Установка программ с банк-клиентами, сертификатов на электронно-цифровую подпись; - Взаимодействие с менеджерами банков. - Подготовка документов по банковскому мониторингу; - Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, ведение паспортов сделок;

Обслуживание юридических и физических лиц, открытие срочных счетов, текущих счетов, счетов ЮЛ, проверка документов на открытие счета, формирование юридических дел. Оформление кассовых документов, формирование платежных порученийй, снятие налиных по чеку, работа с картотекой №2, денежные переводы по системе Contact, WU, Unistream, работа с пластиковыми картами, постановка на учет ТМЦ, функции контролирующего работника, свод кассы дня, сверка оборотов по Дебету и Кредиту. Ведение бухгалтерского журнала, ведение бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерии офиса. Выдача потребительских кредитов и автокредитов. Оформление полисов страхования привыдаче кредитов. Отслеживание денежных потоков клиентов. Проверка кассовой дисциплины клиентов банка (ЮЛ) ( кассовая книга, отчет кассира, анализ счета 50, авансовые отчеты). Организация рабочего процесса. Исполнение обязанностей начальника отдела.

Обслуживание юридических и физических лиц

Финансы и кредит, Экономист

Георгафический, Издательское дело и редактирование